Control de Flujos

# Registros

—

Entradas (MXN)

Total Facturado—

Total Cobrado—

Pendiente de Cobro—

Salidas (MXN)

Total Facturado—

Total Pagado—

Pendiente de Pago—

FLUJO NETO (MXN)

Total Cobrado Neto—

Total Pagado Neto—

Total Flujo Neto—

Fecha Gen	Folio	vTiger / Prov	Concepto	Flujo	Tipo	Mon	TC	Facturado (LCY)	Facturado (MXN)	Estatus	Fecha Mov

Click en columna para ordenar. Totales en MXN usan el TC de cada registro; si no hay TC propio, fallback al FX global —.

Entradas totales (MXN)

—

Salidas totales (MXN)

—

Balance total (MXN)

—

Cuenta	Moneda	Entradas	Salidas	Balance	Balance (MXN)
Total (MXN)					—

Balance por cuenta

Ingresos Netos

—

Gastos Deducibles

—

Base ISR

—

ISR Causado

—

ISR Retenido

—

ISR a Pagar

—

IVA Causado

—

IVA Acreditable

—

IVA Retenido

—

IVA a Pagar

—

ISR Causado = Ingresos Netos × Coef × Tasa · ISR a Pagar = ISR Causado + ISR Retenido · IVA Acreditable incluye 16% de Deducibles adicionales · IVA a Pagar = IVA Causado − IVA Acreditable + IVA Retenido.

Registros de —

Todos Ingresos Gastos + Personales

Fecha Mov	Folio	Cliente/Prov	Concepto	Tipo	Neto	IVA Tras	IVA Ret	ISR Ret	Estatus

Top 10 · Pagado · Pendiente

Cliente / Proveedor	# Ops	Total (MXN)	% del Total	Pagado (MXN)	% del Total	Pendiente (MXN)	% del Total

Días	Fecha Gen	Fecha Venc	vTiger / Prov	Concepto	Tipo	Vendedor	Folio	Estatus	Moneda	Facturado (LCY)	Monto (MXN)

Caja Actual (MXN)

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Meses Restantes

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Gastos Recurrentes / mes

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Proyección mensual —

Mes	Caja Inicial	Gastos Recurrentes	Ingresos Estimados	Flujo Neto	Caja Final

Ratios de Liquidez | ¿Cuánto dinero tengo disponible?

Ratios de Eficiencia Operativa | ¿Qué tan eficiente es mi conversión a efectivo?

Ratios de Calidad

Flags

Flags Identificados	Área	Utilidad	Prioridad	Errores Id	Ratio de Calidad	Ver

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